ご主人の2026年の主目標である年間配当750万円の進捗状況は、配当実績と配当予想の合計782万円（前月比+5万円、前年同月比+8万円）と、目標達成はほぼ確実となったのである。前月比の増減要因は、新規購入（第一実業）、追加購入（ＵＢＥ、ＴＥＩＫＯＫＵ、ジェイグループＨＤ）、一部売却（ＭＩＲＡＴＨ投資法人、東京鐵鋼）、全売却（前澤ＨＤ）、増配（ジェイグループＨＤ、スターツプロシード投資法人、投資法人みらい）、減配（無し）、なのである。
ポートフォリオの時価総額は6月末226百万円（前月末比+3.38％）と2か月ぶりに増加したものの、残念ながら昨年末をまだ下回っているのである。金利上昇を背景に借入金が多いリース業、Ｊリートなどの下落、インフレの影響か小売業、外食などの低迷はあるものの、５月の急落からの反発が目立ち、ＴＯＰＩＸ（前月末比+0.95％）を上回ることができたものの、ＡＩ・半導体ブームにはついていけず日経平均株価（前月末比+5.63％）に遠く及ばないのである。組入比率は、オリックスが１位は変わらず、株価反発した共立メンテナンスが２位に返り咲き、株価急騰したトーメンデバイスが５位から４位へ上昇、一部売却した東京鐵鋼が７位から8位へ、ＭＩＲＡＴＨ投資法人が６位から１２位へそれぞれ後退し、追加購入したＵＢＥが株価上昇もあり１４位から７位順位を上げたのである。
個別のプラス要因は、半導体商社のトーメンデバイス、株主優待の変更（拡充）と創業30周年記念優待・配当を公表したジェイグループＨＤ、急落から反発したＳＢＩリーシングサービス（テレビ東京のマネーの学びで、ＡＩ・半導体銘柄への投資資金のため換金売りが多く出て割安となったと紹介された）、共立メンテナンス、業績堅調な愛知電機、増配予想が評価された松風、ＵＢＥなどが挙げられるのである。
個別のマイナス要因は、5月の急騰から反動落の白銅、2027年3月期通期業績予想が減益・大減益となったぴあ、5月末の権利落ちのビーウィズ、６月末の権利落ちの日本リート投資法人、ニチリン、チェンジＨＤ、下落傾向が止まらないイオン、などが挙げられるのである。
上場来最高値更新は、2025年11月12社、12月13社、2026年１月14社、2月16社と徐々に増加したものの、ホルムズ・ショックとＡＩ・半導体ブームに資金が集中した影響で、3月3社、4月3社、5月4社、6月4社（オリックス、ＢＵＦＦＡＬＯ、愛知電機、トーメンデバイス、）と低調に推移しているのである。年初来高値更新は、2025年8月55社と市場の上昇トレンドに乗って過去最多となったが、8月末の権利落ち以降反動落となり、9月37社、10月16社と減少したものの、11月22社、12月22社、2026年1月35社、2月31社と盛り返しを見せたが、やはりホルムズ・ショック、さらにはＡＩ・半導体以外の分野が低調ということもあり、3月7社、4月18社、6月9社、6月9社と急減したのである。
組入比率トップ10（前月順位）
１位⑴ オリックス 比率 8.15％ 騰落率 -1.41％
２位⑶ 共立メンテナンス 比率 5.37％ 騰落率 +21.18％
３位⑵ 大和工業 比率 4.83％ 騰落率 +2.97％
４位⑸ トーメンデバイス 比率 4.61％ 騰落率 +24.30％
５位⑷ 三菱ＨＣキャピタル 比率 3.78％ 騰落率 +0.96％
６位⑻ ソフトバンク 比率 2.58％ 騰落率 -3.34％
７位⒁ ＵＢＥ 比率 2.53％ 騰落率 +7.71％
８位⑺ 東京鐵鋼 比率 2.42％ 騰落率 -1.88％
９位⑼ サムティレジデンシャル投資法人 比率 2.38％ 騰落率 -2.63％
10位⑾ ＦＰＧ 比率 2.25％ 騰落率 -1.28％
現金 比率 8.91％
月間騰落率ベスト5
1位 トーメンデバイス +24.30％
2位 ジェイグループＨＤ +22.39％
3位 共立メンテナンス +21.18％
4位 ＳＢＩリーシングサービス +16.22％
5位 松風 +12.26％
月間騰落率ワースト5
1位 白銅 -12.32％
2位 ぴあ -6.46％
3位 ビーウィズ -5.70％
4位 投資法人みらい -4.90％
5位 マックバリュ東海 -4.80％
備忘録
26年8月31日 ジェイグループＨＤ株主優待制度変更（拡充）
26年9月30日 王将フードサービス株主優待制度変更（拡充・電子化）
26年12月1日 リコーリースからリトレスに商号変更
27年3月31日 東京鐵鋼株主優待制度変更（長期保有優遇制度導入）
