ご主人の主目標である年間配当650万円の進捗状況は、2025年の実績と配当予想の合計559万円（前月比15万円増、前年同月比130万円増）なのである。配当の増加要因は、増配（愛知電機）、購入（オリックス、東京鐵鋼、トーメンデバイス、ＦＰＧ、大和工業、ＧＳＩクレオス、稲畑産業、立花エレテック）、12月期決算企業の今期配当予想（ヒューリック）によるものなのである。
ポートフォリオの時価総額は195百万円（前月末比-0.39％）と3か月ぶりに減少、ＴＯＰＩＸ（+0.13％）を下回ったものの、日経平均株価（-0.81％）を上回ったのである。組入比率1位共立メンテナンス、7位大和工業、8位Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＤ、Ｊリートなどの上昇があるものの、決算短信発表後大きく下落したＦＰＧ、トーメンデバイス、東京鐵鋼などが影響しているのである。
組入比率は、インバウンドの活況を受け共立メンテナンスがジワリ上昇し比率10％に迫り、Ｊリート全般の復調もあり、タカラレーベン不動産投資法人5位とサムティレジデンシャル投資法人9位とそれぞれ順位一つ上げているのである。
個別のプラス要因は、決算短信が良かったクリエイト・レストランツＨＤ、ＳＦＰ ＨＤ、Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＤ、ＳＢＩリーシングサービス、ＴＯＢ（15％程度保有を目的とする）の対象となったＮＴＴ都市開発投資法人、ホテルの合弁事業計画が評価されたロイヤルＨＤ、株式4分割で取引しやすくなった日本リートなどが挙げられるのである。
年初来高値更新は、2024年9月6社、10月10社、11月12社と漸増傾向が見られたが、12月7社、2025年１月４社（ＫＤＤＩ、クリエイト・レストランツＨＤ、ロイヤルＨＤ、ＮＴＴ都市開発リート投資法人）と逆戻りなのである。上場来最高値更新は、2024年7月12社から8月4社、9月3社、10月2社と減少続きで、11月は6社と漸く復活かと思われたが、12月2社、１月２社（ＫＤＤＩ、クリエイト・レストランツＨＤ）と低迷しているのである。
個別のマイナス要因は、決算短信が良かったものの株価はなぜか急落したＦＰＧ、トーメンデバイス、東京鐵鋼、12月末権利落ちのバリューＨＲ、ビジョン、株式売り出しのイオン九州、決算短信が芳しくなかったビーウィズ、吉野家ＨＤなどが挙げられるのである。
組入比率トップ10（前月順位）
1位⑴ 共立メンテナンス 比率 9.86％ 騰落率 +5.24％
2位⑵ ＦＰＧ 比率 7.06％ 騰落率 -11.95％
3位⑶ ノエビアＨＤ 比率 4.75％ 騰落率 -5.41％
4位⑷ オリックス 比率 4.23％ 騰落率 -3.26％
5位⑹ タカラレーベン不動産投資法人 比率 3.63％ 騰落率 +2.07％
6位⑸ ソフトバンク 比率 3.59％ 騰落率 +0.65％
7位⑺ 大和工業 比率 3.55％ 騰落率 +3.72％
8位⑻ Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＤ 比率 2.88％ 騰落率 +7.16％
9位⑽ サムティレジデンシャル投資法人 比率 2.68％ 騰落率 +0.32％
10位⑼ 三菱ＨＣキャピタル 比率 2.65％ 騰落率 -0.72％
現金 比率 4.18％
月間騰落率ベスト5
1位 クリエイト・レストランツＨＤ +15.81％
2位 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 +10.54％
3位 ＳＦＰ ＨＤ +7.80％
4位 ロイヤルＨＤ +7.77％
5位 Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＤ +7.16％
月間騰落率ワースト5
1位 ＦＰＧ -11.95％
2位 トーメンデバイス -11.40％
3位 東京鐵鋼 -11.04％
4位 バリューＨＲ -9.96％
5位 ビジョン -8.59％
備忘録
